Бизнес-план проекта производства листового полированного стекла
Бизнес-план проекта производства листового полированного стекла
Цены на продукцию, вкл. НДС, руб./кв. м
|
Вид продукции |
Бесцветное |
Тонированное (все марки) |
|||
|
Марка стекла |
М0 |
М1 |
М2 |
Средневзвешенная |
|
| - толщина 2 мм | 180,00 | 180,00 | 175,00 | 179,50 | - |
| - толщина 3 мм | 105,00 | 105,00 | 100,00 | 104,50 | 120,00 |
| - толщина 4 мм | 135,00 | 135,00 | 127,00 | 134,20 | 150,00 |
| - толщина 5 мм | 168,00 | 160,00 | 150,00 | 162,20 | 200,00 |
| - толщина 6 мм | 200,00 | 192,00 | 180,00 | 194,00 | 250,00 |
| - толщина 8 мм | 280,00 | 265,00 | 250,00 | 269,50 | 350,00 |
| - толщина 10 мм | 380,00 | 365,00 | 340,00 | 368,50 | 485,00 |
| - толщина 12 мм | 550,00 | 525,00 | 480,00 | 530,50 | 780,00 |
| - толщина 15 мм | 950,00 | 890,00 | 800,00 | 905,00 | 1 150,00 |
| - толщина 19 мм | 1 500,00 | 1 380,00 | 1 200,00 | 1 410,00 | 1 800,00 |
При расчетах применялись следующие данные в пересчете на тн продукции:
Цены на продукцию, вкл. НДС, руб./тн
| Вид продукции |
Бесцветное |
Тонированное (все марки) |
|||
| Марка стекла |
М0 |
М1 |
М2 |
Средневзвешенная |
|
| - толщина 2 мм | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 000,00 | 35 900,00 | - |
| - толщина 3 мм | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 333,33 | 13 933,33 | 16 000,00 |
| - толщина 4 мм | 13 500,00 | 13 500,00 | 12 700,00 | 13 420,00 | 15 000,00 |
| - толщина 5 мм | 13 440,00 | 12 800,00 | 12 000,00 | 12 976,00 | 16 000,00 |
| - толщина 6 мм | 13 333,33 | 12 800,00 | 12 000,00 | 12 933,33 | 16 666,67 |
| - толщина 8 мм | 14 000,00 | 13 250,00 | 12 500,00 | 13 475,00 | 17 500,00 |
| - толщина 10 мм | 15 200,00 | 14 600,00 | 13 600,00 | 14 740,00 | 19 400,00 |
| - толщина 12 мм | 18 333,33 | 17 500,00 | 16 000,00 | 17 683,33 | 26 000,00 |
| - толщина 15 мм | 25 333,33 | 23 733,33 | 21 333,33 | 24 133,33 | 30 666,67 |
| - толщина 19 мм | 31 578,95 | 29 052,63 | 25 263,16 | 29 684,21 | 37 894,74 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт |
Цена (руб.) |
| бесцветное 2 мм |
35 900,000 |
| бесцветное 3 мм |
13 933,330 |
| бесцветное 4 мм |
13 420,000 |
| бесцветное 5 мм |
12 976,000 |
| бесцветное 6 мм |
12 933,330 |
| бесцветное 8 мм |
13 475,000 |
| бесцветное 10 мм |
14 740,000 |
| бесцветное 12 мм |
17 683,330 |
| бесцветное 15 мм |
24 133,330 |
| бесцветное 19 мм |
29 684,210 |
| тонированное 3 мм |
16 000,000 |
| тонированное 4 мм |
15 000,000 |
| тонированнное 5 мм |
16 000,000 |
| тонированнное 6 мм |
16 666,670 |
| тонированнное 8 мм |
17 500,000 |
| тонированнное 10 мм |
19 400,000 |
| тонированнное 12 мм |
26 000,000 |
| тонированнное 15 мм |
30 666,670 |
| тонированнное 19 мм |
37 894,740 |
Среднемесячное производство товарного стекла (при нормально функционирующем технологическом процессе) составит 11 700 тонн, или примерно 1 083 тысячи квадратных метров в физическом исчислении по различным номиналам (толщинам).
При составлении исходных данных принято, что в течение года производственная программа поддерживается на постоянном уровне, как по объему производства, так и по номенклатуре стекла. В реальной жизни это не совсем так, производственная программа может различаться по месяцам в части номенклатуры производства, но (как правило) абсолютный тоннаж произведенного стекла остается постоянным.
Сбыт стекла носит сезонных характер, с характерными спадами и подъемами продаж, поэтому он не соответствует объемам производства в каждый календарный месяц. Для исходных данных были взяты статистические данные последних лет реальных продаж ОАО «……..» (отношение продаж к объему производства).
Динамика операционной деятельности, долларов США
График продаж рассчитан таким образом, что все произведенное в течение года стекло продается (возможен переходящий остаток по календарному году).
При определении продаж конкретного стекла по месяцам для целей расчета сделано допущение, что общий объем продаваемого в течение каждого месяца стекла распределяется по номиналам (толщинам) и видам стекла в тех же соотношениях, что и объем производства (для каждого месяца соотношения неизменны).
Для упрощения расчета объема реализации в денежном выражении для бесцветного стекла по каждому номиналу (толщине) приводятся средневзвешенные цены, определенные из предполагаемых объемов по каждой марке качества и соответствующих маркам цен.
Для всех типов стекла, реализуемых на внутреннем рынке, будут применяться общие подходы в ценовой политике и условиям отгрузки.
Объемы продаж, тн
|
дек.07 |
янв.08 |
фев.08 |
мар.08 |
апр.08 |
май.08 |
июн.08 |
|
| бесцветное 2 мм(тн) |
54,3 |
39,3 |
46,8 |
58 |
89,9 |
82,4 |
76,8 |
| бесцветное 3 мм(тн) |
814,3 |
589,7 |
702 |
870,5 |
1 347,80 | 1 235,50 | 1 151,30 |
| бесцветное 4 мм(тн) | 2 714,40 | 1 965,60 | 2 340,00 | 2 901,60 | 4 492,80 | 4 118,40 | 3 837,60 |
| бесцветное 5 мм(тн) |
488,6 |
353,8 |
421,2 |
522,3 |
808,7 |
741,3 |
690,8 |
| бесцветное 6 мм(тн) |
434,3 |
314,5 |
374,4 |
464,3 |
718,8 |
658,9 |
614 |
| бесцветное 8 мм(тн) |
434,3 |
314,5 |
374,4 |
464,3 |
718,8 |
658,9 |
614 |
| бесцветное 10 мм(тн) |
135,7 |
98,3 |
117 |
145,1 |
224,6 |
205,9 |
191,9 |
| бесцветное 12 мм(тн) |
135,7 |
98,3 |
117 |
145,1 |
224,6 |
205,9 |
191,9 |
| бесцветное 15 мм(тн) |
108,6 |
78,6 |
93,6 |
116,1 |
179,7 |
164,7 |
153,5 |
| бесцветное 19 мм(тн) |
108,6 |
78,6 |
93,6 |
116,1 |
179,7 |
164,7 |
153,5 |
| тонированное 3 мм(тн) |
135,7 |
98,3 |
117 |
145,1 |
224,6 |
205,9 |
191,9 |
| тонированное 4 мм(тн) | 1 031,50 |
746,9 |
889,2 |
1 102,60 | 1 707,30 | 1 565,00 | 1 458,30 |
| тонированнное 5 мм(тн) |
67,9 |
49,1 |
58,5 |
72,5 |
112,3 |
103 |
95,9 |
| тонированнное 6 мм(тн) |
40,7 |
29,5 |
35,1 |
43,5 |
67,4 |
61,8 |
57,6 |
| тонированнное 8 мм(тн) |
27,1 |
19,7 |
23,4 |
29 |
44,9 |
41,2 |
38,4 |
| тонированнное 10 мм(тн) |
20,4 |
14,7 |
17,6 |
21,8 |
33,7 |
30,9 |
28,8 |
| тонированнное 12 мм(тн) |
13,6 |
9,8 |
11,7 |
14,5 |
22,5 |
20,6 |
19,2 |
| тонированнное 15 мм(тн) |
13,6 |
9,8 |
11,7 |
14,5 |
22,5 |
20,6 |
19,2 |
| тонированнное 19 мм(тн) |
6,8 |
4,9 |
5,9 |
7,3 |
11,2 |
10,3 |
9,6 |
Объемы продаж бесцветного стекла, тн
Объемы продаж тонированного стекла, тн
Рисунок 1 Общие объемы продаж тн
Прогноз объемов продаж, долларов США
|
дек.07 |
янв.08 |
фев.08 |
мар.08 |
апр.08 |
май.08 |
июн.08 |
|
| бесцветное 2 мм |
80738,48 |
58811 |
70430,46 |
87779,14 |
136827 |
126121,1 |
118214,4 |
| бесцветное 3 мм |
469921,8 |
342497,7 |
410026,8 |
511319,8 |
796155,5 |
733945,6 |
687793,8 |
| бесцветное 4 мм |
1508734 |
1099561 |
1316402 |
1641568 |
2556155 |
2356390 |
2208142 |
| бесцветное 5 мм |
262591,4 |
191368,4 |
229112,8 |
285712,8 |
444883 |
410110,6 |
384333,3 |
| бесцветное 6 мм |
232641,1 |
169551,9 |
202986,2 |
253150 |
394126,8 |
363325,6 |
340481,5 |
| бесцветное 8 мм |
242384,5 |
176653 |
211487,6 |
263752,4 |
410633,5 |
378542,3 |
354741,5 |
| бесцветное 10 мм |
82844,48 |
60398 |
72294,22 |
90164,13 |
140354 |
129395,8 |
121279,5 |
| бесцветное 12 мм |
99387,13 |
72458,47 |
86730,16 |
108168,4 |
168380,3 |
155233,9 |
145496,9 |
| бесцветное 15 мм |
108550,9 |
79069,93 |
94692,01 |
118118,6 |
183858,1 |
169463,8 |
158832,9 |
| бесцветное 19 мм |
133518,5 |
97256,72 |
116472 |
145287 |
226147,1 |
208442 |
195365,9 |
| тонированное 3 мм |
89926,17 |
65560,93 |
78474,05 |
97871,51 |
152351,7 |
140456,7 |
131646,6 |
| тонированное 4 мм |
640835,8 |
467009,1 |
559127,6 |
697233,3 |
1085722 |
1000856 |
937892,3 |
| тонированнное 5 мм |
44996,22 |
32747,12 |
39237,03 |
48902,03 |
76175,84 |
70262,46 |
65789,02 |
| тонированнное 6 мм |
28095,03 |
20494,74 |
24523,15 |
30563,77 |
47624,04 |
43914,05 |
41161,02 |
| тонированнное 8 мм |
19642,36 |
14370,63 |
17166,2 |
21394,64 |
33312,09 |
30739,83 |
28812,71 |
| тонированнное 10 мм |
16391,48 |
11887,5 |
14313,13 |
17829 |
27717,19 |
25557,97 |
23955,71 |
| тонированнное 12 мм |
14645,31 |
10621,14 |
12752,03 |
15893,16 |
24801,24 |
22835,3 |
21403,73 |
| тонированнное 15 мм |
17273,96 |
12527,5 |
15040,86 |
18745,78 |
29252,75 |
26933,95 |
25245,42 |
| тонированнное 19 мм |
10672,7 |
7740,1 |
9372,41 |
11661,94 |
17993,45 |
16641,11 |
15597,86 |
| ИТОГО |
4103791 |
2990585 |
3580641 |
4465115 |
6952470 |
6409169 |
6006186 |
Прогноз объемов продаж бесцветного стекла, долларов США
Прогноз объемов продаж тонированного стекла, долларов США
П рогноз общего объема продаж, долларов США
Прогноз объемов продаж проекта, долларов США
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.